基準価額
ひとことで言うと：投資信託の値段。ふつうは1万口あたりの金額で、1日1回計算される。
ファンドが持っている株や債券などの時価の合計から費用を差し引き、口数で割って計算します。日本の投資信託の多くは1万口あたりの金額で表示されます。
株価のように取引時間中に動くのではなく、1日1回、その日の終わりの値段で計算されます。
数字のしくみ
基準価額の計算式
基準価額 ＝ 純資産総額 ÷ 総口数 × 1万口
架空の数字を入れると
純資産 120億円 ÷ 100億口 × 1万口＝ 12,000円🧺 レッスン1：投資信託のしくみ
お金を集めて運用するしくみと、販売会社・運用会社・信託銀行の役割、基準価額の意味。